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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 215.00 | 154 635.00 | 1 580.00 | 156 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
BZ Autres créances | 107 252.00 | | 107 252.00 | 107 252.00 |
CF Disponibilités | 244 079.00 | | 244 079.00 | 244 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 483.00 | | 372 483.00 | 372 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 699.00 | 154 635.00 | 374 063.00 | 528 699.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -259 102.00 | | | -259 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 295.00 | | | -51 295.00 |
DL TOTAL (I) | -209 197.00 | | | -209 197.00 |
DP Provisions pour risques | 508 406.00 | | | 508 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 406.00 | | | 508 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 063.00 | | | 374 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 759.00 | | | 382 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 445.00 | | | 425 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 445.00 | | | -421 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 274.00 | | | 397 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 570.00 | | | 448 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 295.00 | | | -51 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 738.00 | | 284 332.00 | 792 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 738.00 | | 284 332.00 | 792 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 984.00 | 128 404.00 | 1 580.00 | 129 984.00 |