| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 141.00 | 154 635.00 | 51 506.00 | 206 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
BZ Autres créances | 210 737.00 | | 210 737.00 | 210 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CF Disponibilités | 305 712.00 | | 305 712.00 | 305 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 632.00 | | 594 632.00 | 594 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 774.00 | 154 635.00 | 646 138.00 | 800 774.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -341 495.00 | | | -341 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 393.00 | | | 82 393.00 |
DL TOTAL (I) | -157 902.00 | | | -157 902.00 |
DP Provisions pour risques | 792 738.00 | | | 792 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 738.00 | | | 792 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 138.00 | | | 646 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 404.00 | | 109 404.00 | 109 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 404.00 | | 109 404.00 | 109 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 854.00 | | | 109 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 393.00 | | | 82 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 027.00 | | | 224 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 885.00 | 206 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 885.00 | 29 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 820.00 | | | 108 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 977.00 | 974.00 | 15 315.00 | 68 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 841.00 | 974.00 | 15 315.00 | 43 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 738.00 | | | 792 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 738.00 | | | 792 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 737.00 | 210 737.00 | | 210 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 380.00 | 263 560.00 | 8 820.00 | 272 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |