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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 395.00 | 1 026.00 | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 893.00 | 18 202.00 | 39 691.00 | 57 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 740.00 | 12 898.00 | 25 842.00 | 38 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 594.00 | 31 495.00 | 77 100.00 | 108 594.00 |
BT Marchandises | 424 966.00 | 32 208.00 | 392 758.00 | 424 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 020.00 | | 251 020.00 | 251 020.00 |
BZ Autres créances | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
CF Disponibilités | 163 649.00 | | 163 649.00 | 163 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 461.00 | 32 208.00 | 848 253.00 | 880 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 055.00 | 63 703.00 | 925 353.00 | 989 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 013.00 | 2 500.00 | | 9 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 469.00 | 354 469.00 | | 354 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 364.00 | 6 513.00 | | 82 364.00 |
DK Provisions réglementées | 7 809.00 | 7 128.00 | | 7 809.00 |
DL TOTAL (I) | 553 655.00 | 470 610.00 | | 553 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 491.00 | 193 489.00 | | 152 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 376.00 | 54 551.00 | | 16 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 974.00 | 89 555.00 | | 103 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 943.00 | 27 410.00 | | 67 943.00 |
EA Autres dettes | 30 913.00 | 6 842.00 | | 30 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 698.00 | 371 847.00 | | 371 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 353.00 | 842 457.00 | | 925 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 573.00 | | 48 561.00 | 66 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 540.00 | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 540.00 | 108 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 573.00 | | 30 060.00 | 66 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 536.00 | 13 959.00 | | 17 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 536.00 | 13 564.00 | | 17 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 128.00 | 764.00 | 83.00 | 7 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 280.00 | 32 208.00 | 23 280.00 | 23 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 280.00 | 32 208.00 | 23 280.00 | 23 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 409.00 | 32 972.00 | 23 363.00 | 30 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 208.00 | 23 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 764.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 974.00 | 103 974.00 | | 103 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 251 020.00 | | | 251 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | | | 951.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 579.00 | 41 865.00 | 109 714.00 | 151 579.00 |
VI Groupe et associés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 386.00 | 291 846.00 | 10 540.00 | 302 386.00 |
VW T.V.A. | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 698.00 | 261 984.00 | 109 714.00 | 371 698.00 |