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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 141.00 | 53 313.00 | 8 828.00 | 62 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 161.00 | 33 039.00 | 19 123.00 | 52 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 766.00 | 87 773.00 | 27 993.00 | 115 766.00 |
BT Marchandises | 296 617.00 | 41 694.00 | 254 922.00 | 296 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 043.00 | | 490 043.00 | 490 043.00 |
BZ Autres créances | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CF Disponibilités | 707 055.00 | | 707 055.00 | 707 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 008.00 | 41 694.00 | 1 487 314.00 | 1 529 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 774.00 | 129 467.00 | 1 515 307.00 | 1 644 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 321.00 | 384 913.00 | | 507 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 683.00 | 222 408.00 | | 202 683.00 |
DK Provisions réglementées | 2 968.00 | 6 581.00 | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 822 972.00 | 723 902.00 | | 822 972.00 |
DP Provisions pour risques | 118 604.00 | 36 565.00 | | 118 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 604.00 | 36 565.00 | | 118 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 935.00 | 71 672.00 | | 28 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 923.00 | 165 523.00 | | 185 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 987.00 | 399 245.00 | | 216 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 595.00 | 107 705.00 | | 76 595.00 |
EA Autres dettes | 65 293.00 | 2 934.00 | | 65 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 731.00 | 747 078.00 | | 573 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 307.00 | 1 507 545.00 | | 1 515 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 918.00 | | 7 848.00 | 107 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 461.00 | | 7 842.00 | 106 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | 6.00 | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 060.00 | 15 713.00 | | 72 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 79.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 718.00 | 15 634.00 | | 70 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 581.00 | 43.00 | 3 656.00 | 6 581.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 565.00 | 82 039.00 | | 36 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 654.00 | | 960.00 | 42 654.00 |
6T Sur comptes clients | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 184.00 | | 9 490.00 | 51 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 330.00 | 82 082.00 | 13 146.00 | 94 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 039.00 | 9 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | 3 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 987.00 | 216 987.00 | | 216 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 490 043.00 | 490 043.00 | | 490 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VI Groupe et associés | 185 923.00 | 185 923.00 | | 185 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 145.00 | 525 102.00 | 43.00 | 525 145.00 |
VW T.V.A. | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 731.00 | 573 731.00 | | 573 731.00 |