| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 868.00 | 553.00 | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 127.00 | 31 732.00 | 27 396.00 | 59 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 089.00 | 18 398.00 | 21 691.00 | 40 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 638.00 | 50 998.00 | 51 640.00 | 102 638.00 |
BT Marchandises | 455 244.00 | 35 842.00 | 419 402.00 | 455 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 642.00 | 10 078.00 | 529 564.00 | 539 642.00 |
BZ Autres créances | 49 353.00 | | 49 353.00 | 49 353.00 |
CF Disponibilités | 364 731.00 | | 364 731.00 | 364 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 209.00 | 45 921.00 | 1 364 288.00 | 1 410 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 847.00 | 96 919.00 | 1 415 928.00 | 1 512 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 013.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 846.00 | 354 469.00 | | 285 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 067.00 | 82 364.00 | | 199 067.00 |
DK Provisions réglementées | 7 853.00 | 7 809.00 | | 7 853.00 |
DL TOTAL (I) | 602 766.00 | 553 655.00 | | 602 766.00 |
DP Provisions pour risques | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 074.00 | 152 491.00 | | 110 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 412.00 | 16 376.00 | | 124 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 142.00 | 103 974.00 | | 369 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 636.00 | 67 943.00 | | 174 636.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 30 913.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 948.00 | 371 698.00 | | 781 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 928.00 | 925 353.00 | | 1 415 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 594.00 | | 2 584.00 | 108 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 540.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 540.00 | 102 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 633.00 | | 2 584.00 | 96 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 495.00 | 19 503.00 | | 31 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 474.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 100.00 | 19 029.00 | | 31 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 809.00 | 879.00 | 836.00 | 7 809.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 214.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 208.00 | 3 634.00 | | 32 208.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 208.00 | 13 713.00 | | 32 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 017.00 | 45 806.00 | 836.00 | 40 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 927.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 879.00 | 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 142.00 | 369 142.00 | | 369 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 890.00 | 112 890.00 | | 112 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 712.00 | 519 712.00 | | 519 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VB T. V. A. | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 714.00 | 42 201.00 | 67 513.00 | 109 714.00 |
VI Groupe et associés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 234.00 | 590 234.00 | 2 000.00 | 592 234.00 |
VW T.V.A. | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 948.00 | 714 436.00 | 67 513.00 | 781 948.00 |