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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 342.00 | 79.00 | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 127.00 | 45 495.00 | 13 633.00 | 59 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 333.00 | 25 223.00 | 22 110.00 | 47 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 918.00 | 72 060.00 | 35 858.00 | 107 918.00 |
BT Marchandises | 476 113.00 | 42 654.00 | 433 458.00 | 476 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 936.00 | 8 529.00 | 594 406.00 | 602 936.00 |
BZ Autres créances | 92 246.00 | | 92 246.00 | 92 246.00 |
CF Disponibilités | 348 779.00 | | 348 779.00 | 348 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 871.00 | 51 184.00 | 1 471 687.00 | 1 522 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 789.00 | 123 244.00 | 1 507 545.00 | 1 630 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 913.00 | 285 846.00 | | 384 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 408.00 | 199 067.00 | | 222 408.00 |
DK Provisions réglementées | 6 581.00 | 7 853.00 | | 6 581.00 |
DL TOTAL (I) | 723 902.00 | 602 766.00 | | 723 902.00 |
DP Provisions pour risques | 36 565.00 | 31 214.00 | | 36 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 565.00 | 31 214.00 | | 36 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 672.00 | 110 074.00 | | 71 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 523.00 | 124 412.00 | | 165 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 245.00 | 369 142.00 | | 399 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 705.00 | 174 636.00 | | 107 705.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 3 684.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 078.00 | 781 948.00 | | 747 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 545.00 | 1 415 928.00 | | 1 507 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 638.00 | | 7 281.00 | 102 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 107 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 217.00 | | 7 244.00 | 99 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 37.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 998.00 | 21 062.00 | | 50 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 474.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 130.00 | 20 588.00 | | 50 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 853.00 | 131.00 | 1 402.00 | 7 853.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 214.00 | 5 351.00 | | 31 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 842.00 | 6 812.00 | | 35 842.00 |
6T Sur comptes clients | 10 078.00 | 2 486.00 | 4 035.00 | 10 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 921.00 | 9 298.00 | 4 035.00 | 45 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 987.00 | 14 780.00 | 5 437.00 | 84 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 649.00 | 4 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131.00 | 1 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 245.00 | 399 245.00 | | 399 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 586 986.00 | 586 986.00 | | 586 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 513.00 | 42 540.00 | 24 973.00 | 67 513.00 |
VI Groupe et associés | 165 523.00 | 165 523.00 | | 165 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 016.00 | 697 979.00 | 37.00 | 698 016.00 |
VW T.V.A. | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 078.00 | 722 105.00 | 24 973.00 | 747 078.00 |