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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 500.00 | | 370 500.00 | 370 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 024.00 | 23 844.00 | 5 180.00 | 29 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 989.00 | 32 406.00 | 2 583.00 | 34 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 686.00 | 73 083.00 | 378 603.00 | 451 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 761.00 | 48 903.00 | 358 858.00 | 407 761.00 |
BZ Autres créances | 139 576.00 | | 139 576.00 | 139 576.00 |
CF Disponibilités | 338 301.00 | | 338 301.00 | 338 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 700.00 | 48 903.00 | 874 797.00 | 923 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 386.00 | 121 987.00 | 1 253 399.00 | 1 375 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 104 991.00 | | | 104 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
DL TOTAL (I) | 212 260.00 | | | 212 260.00 |
DP Provisions pour risques | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 360.00 | | | 178 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 590.00 | | | 425 590.00 |
EA Autres dettes | 274 357.00 | | | 274 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 608.00 | | | 145 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 844.00 | | | 1 024 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 399.00 | | | 1 253 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 916.00 | | | 1 023 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 798.00 | | 2 248 798.00 | 2 248 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 798.00 | | 2 248 798.00 | 2 248 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 178.00 | |
GE Autres charges | | | 22 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 338.00 | | | -10 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 415.00 | | | 2 291 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 846.00 | | | 2 224 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 899.00 | | 361.00 | 451 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 451 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 524.00 | | | 399 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 461.00 | | 361.00 | 51 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 291.00 | 14 792.00 | | 58 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 093.00 | 7 751.00 | | 16 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 198.00 | 7 041.00 | | 42 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 295.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 521.00 | 34 178.00 | 18 795.00 | 33 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 521.00 | 34 178.00 | 18 795.00 | 33 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 521.00 | 50 473.00 | 18 795.00 | 33 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 178.00 | 18 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 360.00 | 178 360.00 | | 178 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 139.00 | 211 139.00 | | 211 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 357.00 | 274 357.00 | | 274 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 608.00 | 145 608.00 | | 145 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 294 594.00 | | | 294 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 168.00 | | | 113 168.00 |
VB T. V. A. | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
VC Groupe et associés | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 739.00 | 585 399.00 | 340.00 | 585 739.00 |
VW T.V.A. | 114 425.00 | 114 425.00 | | 114 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 916.00 | 1 023 916.00 | | 1 023 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
ST Autres comptes | 170 520.00 | | | 170 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 842.00 | | | 109 842.00 |
YT Sous‐traitance | 164 182.00 | | | 164 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442 872.00 | | | 442 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 431.00 | | | 493 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 608.00 | | | 169 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 999.00 | | | 972 999.00 |