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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 482.00 | 50 215.00 | 38 266.00 | 88 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 614.00 | 14 190.00 | 424.00 | 14 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 231.00 | 74 201.00 | 409 030.00 | 483 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 993.00 | 59 970.00 | 342 023.00 | 401 993.00 |
BZ Autres créances | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
CF Disponibilités | 454 622.00 | | 454 622.00 | 454 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 620.00 | 59 970.00 | 862 650.00 | 922 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 852.00 | 134 171.00 | 1 271 681.00 | 1 405 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 319 370.00 | | | 319 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
DL TOTAL (I) | 417 374.00 | | | 417 374.00 |
DP Provisions pour risques | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 195.00 | | | 299 195.00 |
EA Autres dettes | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 266.00 | | | 269 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 171.00 | | | 744 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 681.00 | | | 1 271 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 171.00 | | | 744 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 792.00 | | 6 708.00 | 501 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 268.00 | 483 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 458 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 218.00 | 24 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 824.00 | | 6 708.00 | 454 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 664.00 | 13 476.00 | 24 939.00 | 85 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 975.00 | 13 290.00 | 3 050.00 | 39 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 689.00 | 185.00 | 21 889.00 | 45 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 71 135.00 | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 870.00 | 36 099.00 | 36 998.00 | 60 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 870.00 | 36 099.00 | 36 998.00 | 60 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 870.00 | 107 234.00 | 36 998.00 | 99 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 234.00 | 36 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 315.00 | 88 315.00 | | 88 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 266.00 | 269 266.00 | | 269 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 315 697.00 | 315 697.00 | | 315 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
VB T. V. A. | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VI Groupe et associés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 338.00 | 466 998.00 | 340.00 | 467 338.00 |
VW T.V.A. | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 171.00 | 744 171.00 | | 744 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 193.00 | | | 351 193.00 |
ST Autres comptes | 123 461.00 | | | 123 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
YT Sous‐traitance | 232 934.00 | | | 232 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 294.00 | | | 423 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 475.00 | | | 141 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 341.00 | | | 781 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |