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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 500.00 | | 370 500.00 | 370 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 989.00 | 34 432.00 | 557.00 | 34 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 686.00 | 80 289.00 | 371 397.00 | 451 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 607.00 | 44 225.00 | 373 382.00 | 417 607.00 |
BZ Autres créances | 165 591.00 | | 165 591.00 | 165 591.00 |
CF Disponibilités | 267 360.00 | | 267 360.00 | 267 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 940.00 | 44 225.00 | 812 715.00 | 856 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 626.00 | 124 514.00 | 1 184 112.00 | 1 308 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 171 560.00 | | | 171 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
DL TOTAL (I) | 289 718.00 | | | 289 718.00 |
DP Provisions pour risques | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 499.00 | | | 114 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 877.00 | | | 437 877.00 |
EA Autres dettes | 215 954.00 | | | 215 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 031.00 | | | 104 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 666.00 | | | 872 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 112.00 | | | 1 184 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 362.00 | | | 872 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 267.00 | | 2 173 267.00 | 2 173 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 267.00 | | 2 173 267.00 | 2 173 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -956.00 | |
GE Autres charges | | | 33 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 434.00 | | | -5 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 105.00 | | | 2 191 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 647.00 | | | 2 113 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 686.00 | | | 451 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 524.00 | | | 399 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 083.00 | 7 206.00 | | 73 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 844.00 | 5 180.00 | | 23 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 239.00 | 2 026.00 | | 49 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 295.00 | 21 729.00 | 16 295.00 | 16 295.00 |
6T Sur comptes clients | 48 903.00 | -956.00 | 3 722.00 | 48 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 903.00 | -956.00 | 3 722.00 | 48 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 198.00 | 20 772.00 | 20 017.00 | 65 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -956.00 | 20 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 484.00 | 92 484.00 | | 92 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 870.00 | 232 870.00 | | 232 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 954.00 | 215 954.00 | | 215 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 031.00 | 104 031.00 | | 104 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 304 439.00 | 304 439.00 | | 304 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 168.00 | 113 168.00 | | 113 168.00 |
VB T. V. A. | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VC Groupe et associés | 131 481.00 | 131 481.00 | | 131 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 475.00 | 589 135.00 | 340.00 | 589 475.00 |
VW T.V.A. | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 362.00 | 872 362.00 | | 872 362.00 |