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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 824.00 | 39 975.00 | 44 849.00 | 84 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 313.00 | 35 375.00 | 938.00 | 36 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 792.00 | 85 664.00 | 416 127.00 | 501 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 872.00 | 60 870.00 | 392 002.00 | 452 872.00 |
BZ Autres créances | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CF Disponibilités | 354 111.00 | | 354 111.00 | 354 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 001.00 | 60 870.00 | 764 131.00 | 825 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 793.00 | 146 534.00 | 1 180 259.00 | 1 326 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 249 542.00 | | | 249 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
DL TOTAL (I) | 360 070.00 | | | 360 070.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 031.00 | | | 388 031.00 |
EA Autres dettes | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 760.00 | | | 224 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 189.00 | | | 781 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 259.00 | | | 1 180 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 331.00 | | | 728 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 111.00 | | | 509 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 319.00 | 501 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 454 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 519.00 | 46 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 624.00 | | | 455 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 783.00 | 11 701.00 | 6 819.00 | 80 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 055.00 | 11 220.00 | 300.00 | 29 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 728.00 | 481.00 | 6 519.00 | 51 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 685.00 | 39 000.00 | 21 685.00 | 21 685.00 |
6T Sur comptes clients | 63 421.00 | 46 764.00 | 49 316.00 | 63 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 421.00 | 46 764.00 | 49 316.00 | 63 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 106.00 | 85 764.00 | 71 001.00 | 85 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 764.00 | 71 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 680.00 | 141 680.00 | | 141 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 505.00 | 93 505.00 | | 93 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 941.00 | 57 083.00 | 52 858.00 | 109 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 760.00 | 224 760.00 | | 224 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 270 121.00 | 270 121.00 | | 270 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 751.00 | 182 751.00 | | 182 751.00 |
VB T. V. A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VI Groupe et associés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 630.00 | 470 290.00 | 340.00 | 470 630.00 |
VW T.V.A. | 151 453.00 | 151 453.00 | | 151 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 189.00 | 728 331.00 | 52 858.00 | 781 189.00 |