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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344.00 | 2 935.00 | 409.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 757.00 | 2 935.00 | 676 822.00 | 679 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 976.00 | | 268 976.00 | 268 976.00 |
BZ Autres créances | 110 824.00 | | 110 824.00 | 110 824.00 |
CF Disponibilités | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 034.00 | | 395 034.00 | 395 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 791.00 | 2 935.00 | 1 071 856.00 | 1 074 791.00 |
CU Autres participations | 650 918.00 | | 650 918.00 | 650 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 986.00 | -24 156.00 | | -26 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 158.00 | -2 830.00 | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 539 172.00 | 535 014.00 | | 539 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 379.00 | 50 277.00 | | 50 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 799.00 | 28 322.00 | | 34 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 997.00 | 469 371.00 | | 391 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 918.00 | 15 149.00 | | 17 918.00 |
EA Autres dettes | 37 591.00 | 301.00 | | 37 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 684.00 | 563 420.00 | | 532 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 856.00 | 1 098 433.00 | | 1 071 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 684.00 | 563 420.00 | | 532 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 277.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 295.00 | | | 692 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 537.00 | 679 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 537.00 | 3 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 918.00 | | | 650 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 980.00 | 492.00 | 12 537.00 | 14 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 980.00 | 492.00 | 12 537.00 | 14 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 997.00 | 391 997.00 | | 391 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
UX Autres créances clients | 268 976.00 | | | 268 976.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VC Groupe et associés | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 270.00 | 380 270.00 | | 380 270.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 684.00 | 532 684.00 | | 532 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 1 204.00 | | 1 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 702.00 | 2 660.00 | | 2 702.00 |
ST Autres comptes | 26 567.00 | 26 299.00 | | 26 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 12 045.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | 515.00 | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 736.00 | 1 719.00 | | 1 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 309.00 | 169 920.00 | | 183 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 493.00 | 134 696.00 | | 54 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 669.00 | 45 804.00 | | 43 669.00 |