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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 184.00 | 3 346.00 | 838.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 597.00 | 3 346.00 | 677 251.00 | 680 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 538.00 | | 138 538.00 | 138 538.00 |
BZ Autres créances | 92 202.00 | | 92 202.00 | 92 202.00 |
CF Disponibilités | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 572.00 | | 236 572.00 | 236 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 169.00 | 3 346.00 | 913 824.00 | 917 169.00 |
CU Autres participations | 650 918.00 | | 650 918.00 | 650 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 626.00 | -22 828.00 | | -21 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 758.00 | 1 202.00 | | -1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 538 616.00 | 540 374.00 | | 538 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 685.00 | 50 738.00 | | 50 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 616.00 | 29 227.00 | | 29 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 113.00 | 312 786.00 | | 283 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 793.00 | 12 458.00 | | 11 793.00 |
EA Autres dettes | | 20 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 207.00 | 425 444.00 | | 375 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 824.00 | 965 818.00 | | 913 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 207.00 | 425 444.00 | | 375 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 738.00 | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 757.00 | | 840.00 | 679 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344.00 | | 840.00 | 3 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 918.00 | | | 650 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344.00 | 2.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344.00 | 2.00 | | 3 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 113.00 | 283 113.00 | | 283 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 138 538.00 | 138 538.00 | | 138 538.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VC Groupe et associés | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 036.00 | 231 036.00 | | 231 036.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 207.00 | 375 207.00 | | 375 207.00 |