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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071.00 | 1 622.00 | 1 449.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 314.00 | 1 622.00 | 341 692.00 | 343 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
BZ Autres créances | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CF Disponibilités | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 102.00 | 1 622.00 | 393 480.00 | 395 102.00 |
CU Autres participations | 314 748.00 | | 314 748.00 | 314 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 833.00 | -23 384.00 | | -536 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 688.00 | -513 449.00 | | 15 688.00 |
DL TOTAL (I) | 40 855.00 | 25 167.00 | | 40 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 993.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 993.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 256.00 | 160 920.00 | | 142 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 557.00 | 29 973.00 | | 80 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 173.00 | 219 704.00 | | 117 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 637.00 | 12 414.00 | | 12 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 624.00 | 422 588.00 | | 352 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 480.00 | 533 171.00 | | 393 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 798.00 | 423 011.00 | | 242 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 672.00 | | 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 484.00 | | | 679 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 170.00 | 314 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 170.00 | 343 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 918.00 | | | 650 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142.00 | 480.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 480.00 | | 1 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 170.00 | | 336 170.00 | 336 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 163.00 | | 421 163.00 | 421 163.00 |
UG ‐ Financières | | | 421 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 173.00 | 117 173.00 | | 117 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 630.00 | 31 805.00 | 109 826.00 | 141 630.00 |
VI Groupe et associés | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VW T.V.A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 624.00 | 242 798.00 | 109 826.00 | 352 624.00 |