| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658 945.00 | 1 341 201.00 | 317 744.00 | 1 658 945.00 |
AH Fonds commercial | 26 313 497.00 | | 26 313 497.00 | 26 313 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 239.00 | 40 843.00 | 120 395.00 | 161 239.00 |
AN Terrains | 255 261.00 | | 255 261.00 | 255 261.00 |
AP Constructions | 10 399 163.00 | 7 672 547.00 | 2 726 615.00 | 10 399 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 572 992.00 | 15 598 587.00 | 5 974 404.00 | 21 572 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 341 490.00 | 2 134 337.00 | 1 207 152.00 | 3 341 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 111 507.00 | | 1 111 507.00 | 1 111 507.00 |
BF Prêts | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 827 077.00 | 26 787 517.00 | 38 039 560.00 | 64 827 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865 739.00 | | 1 865 739.00 | 1 865 739.00 |
BN En cours de production de biens | 384 876.00 | | 384 876.00 | 384 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 336 440.00 | 161 979.00 | 3 174 461.00 | 3 336 440.00 |
BT Marchandises | 585 967.00 | | 585 967.00 | 585 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 755 337.00 | 267 218.00 | 7 488 118.00 | 7 755 337.00 |
BZ Autres créances | 4 142 613.00 | | 4 142 613.00 | 4 142 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 173 292.00 | 429 197.00 | 17 744 094.00 | 18 173 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 000 370.00 | 27 216 715.00 | 55 783 655.00 | 83 000 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 357 197.00 | 32 357 197.00 | | 32 357 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 600.00 | 454 600.00 | | 454 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 749.00 | 322 739.00 | | 468 749.00 |
DH Report à nouveau | 7 622 307.00 | 4 848 119.00 | | 7 622 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962 221.00 | 2 920 198.00 | | 2 962 221.00 |
DK Provisions réglementées | 545 511.00 | 504 925.00 | | 545 511.00 |
DL TOTAL (I) | 44 410 588.00 | 41 407 780.00 | | 44 410 588.00 |
DP Provisions pour risques | 397 000.00 | 267 519.00 | | 397 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 000.00 | 267 519.00 | | 397 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 740 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 974 040.00 | 7 530 448.00 | | 6 974 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 407.00 | 3 387 247.00 | | 2 816 407.00 |
EA Autres dettes | 735 582.00 | 331 409.00 | | 735 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 037.00 | 245 686.00 | | 450 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 976 067.00 | 15 234 850.00 | | 10 976 067.00 |
ED (V) | | 823 097.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 783 655.00 | 57 733 248.00 | | 55 783 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 930 244.00 | 15 234 850.00 | | 10 930 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 347.00 | 1 253 151.00 | 2 723 498.00 | 1 470 347.00 |
FD Production vendue biens | 18 187 310.00 | 27 793 625.00 | 45 980 935.00 | 18 187 310.00 |
FG Production vendue services | 686 091.00 | 553 762.00 | 1 239 853.00 | 686 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 343 749.00 | 29 600 538.00 | 49 944 288.00 | 20 343 749.00 |
FM Production stockée | | | -2 211 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 955 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 830 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 126 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 966 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 196 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 389 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 992 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 962 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 538 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 459 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 820 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221 351.00 | 1 143 251.00 | | 1 221 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891.00 | 24 079.00 | | 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 451.00 | 238 126.00 | | 118 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 342.00 | 271 806.00 | | 119 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 1 181.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 2 204.00 | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 586.00 | 73 106.00 | | 202 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 742.00 | 76 492.00 | | 203 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 400.00 | 195 313.00 | | -84 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 215 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 146.00 | 1 415 115.00 | | 774 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 613 106.00 | 49 253 191.00 | | 49 613 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 650 885.00 | 46 332 993.00 | | 46 650 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 962 221.00 | 2 920 198.00 | | 2 962 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 327 921.00 | | 1 499 156.00 | 63 327 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 118 315.00 | | 15 366.00 | 28 118 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 197 130.00 | | 1 483 284.00 | 35 197 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 475.00 | | 504.00 | 12 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 425 430.00 | 2 419 841.00 | 57 754.00 | 24 425 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304 843.00 | 77 201.00 | | 1 304 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 120 586.00 | 2 342 640.00 | 57 754.00 | 23 120 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 504 925.00 | 40 586.00 | | 504 925.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 519.00 | 162 000.00 | 32 519.00 | 267 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 115.00 | 83 176.00 | 8 312.00 | 87 115.00 |
6T Sur comptes clients | 366 473.00 | | 99 255.00 | 366 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 974 040.00 | 6 974 040.00 | | 6 974 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629 172.00 | 1 629 172.00 | | 1 629 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 988.00 | 903 988.00 | | 903 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 582.00 | 735 582.00 | | 735 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 037.00 | 450 037.00 | | 450 037.00 |
UP Prêts | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
UX Autres créances clients | 7 556 108.00 | | | 7 556 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 229.00 | | | 199 229.00 |
VB T. V. A. | 467 964.00 | | | 467 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 084 281.00 | | | 2 084 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063 547.00 | | | 1 063 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480 997.00 | | | 480 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 599.00 | 263 599.00 | | 263 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 013 249.00 | 12 013 249.00 | | 12 013 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 976 066.00 | 10 976 066.00 | | 10 976 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |