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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728 666.00 | 1 616 255.00 | 112 411.00 | 1 728 666.00 |
AH Fonds commercial | 26 313 494.00 | | 26 313 494.00 | 26 313 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 470.00 | 56 650.00 | 173 820.00 | 230 470.00 |
AN Terrains | 255 262.00 | | 255 262.00 | 255 262.00 |
AP Constructions | 12 591 114.00 | 9 787 062.00 | 2 804 052.00 | 12 591 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 465 820.00 | 21 444 246.00 | 5 021 574.00 | 26 465 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 866 323.00 | 2 400 912.00 | 1 465 411.00 | 3 866 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 937 740.00 | | 5 937 740.00 | 5 937 740.00 |
BF Prêts | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 402 137.00 | 35 305 125.00 | 42 097 012.00 | 77 402 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 453 487.00 | | 3 453 487.00 | 3 453 487.00 |
BN En cours de production de biens | 445 138.00 | | 445 138.00 | 445 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 303 110.00 | 472 332.00 | 2 830 778.00 | 3 303 110.00 |
BT Marchandises | 554 554.00 | | 554 554.00 | 554 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 026 675.00 | 387 377.00 | 9 639 298.00 | 10 026 675.00 |
BZ Autres créances | 4 003 164.00 | | 4 003 164.00 | 4 003 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584 302.00 | | 1 584 302.00 | 1 584 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 370 430.00 | 859 709.00 | 22 510 721.00 | 23 370 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 772 567.00 | 36 164 834.00 | 64 607 733.00 | 100 772 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 357 198.00 | 32 357 198.00 | | 32 357 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 601.00 | 454 601.00 | | 454 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026 836.00 | 894 544.00 | | 1 026 836.00 |
DH Report à nouveau | 18 225 898.00 | 15 712 353.00 | | 18 225 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 904.00 | 2 645 837.00 | | -1 044 904.00 |
DK Provisions réglementées | 686 847.00 | 656 765.00 | | 686 847.00 |
DL TOTAL (I) | 51 706 476.00 | 52 721 298.00 | | 51 706 476.00 |
DP Provisions pour risques | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 101 051.00 | 4 948 107.00 | | 8 101 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348 170.00 | 2 700 997.00 | | 2 348 170.00 |
EA Autres dettes | 437 808.00 | 220 655.00 | | 437 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 949 330.00 | 898 454.00 | | 1 949 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 836 359.00 | 8 775 054.00 | | 12 836 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 607 733.00 | 61 561 250.00 | | 64 607 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 836 359.00 | 8 775 054.00 | | 12 836 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 603.00 | 1 046 980.00 | 1 611 583.00 | 564 603.00 |
FD Production vendue biens | 17 220 398.00 | 26 555 980.00 | 43 776 378.00 | 17 220 398.00 |
FG Production vendue services | 539 281.00 | 660 924.00 | 1 200 205.00 | 539 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 324 282.00 | 28 263 884.00 | 46 588 166.00 | 18 324 282.00 |
FM Production stockée | | | 380 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 818 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 914 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 237 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 253 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 241 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 510 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 142 389.00 | |
GE Autres charges | | | 39 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 927 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 641 540.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 695.00 | 459.00 | | 6 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 695.00 | 459.00 | | 6 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 387.00 | -29 623.00 | | -23 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 951 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 921 016.00 | 52 150 098.00 | | 56 921 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 965 920.00 | 49 504 261.00 | | 57 965 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044 904.00 | 2 645 837.00 | | -1 044 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 429 426.00 | | 5 972 711.00 | 71 429 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 402 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 272 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 116 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 272 630.00 | | | 28 272 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 143 639.00 | | 5 972 620.00 | 43 143 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 157.00 | | 91.00 | 13 157.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 937 740.00 | | | 5 937 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 801 823.00 | 2 503 302.00 | | 32 801 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604 297.00 | 68 608.00 | | 1 604 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 197 526.00 | 2 434 694.00 | | 31 197 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 656 765.00 | 30 082.00 | | 656 765.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 046.00 | 6 027 546.00 | 5 960 260.00 | 405 046.00 |
6T Sur comptes clients | 229 189.00 | 2 114 843.00 | 1 956 655.00 | 229 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 235.00 | 8 142 389.00 | 7 916 915.00 | 634 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 898.00 | 8 172 471.00 | 7 916 915.00 | 1 355 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 142 389.00 | 7 916 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 101 051.00 | 8 101 051.00 | | 8 101 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 868.00 | 1 370 868.00 | | 1 370 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 672.00 | 806 672.00 | | 806 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 808.00 | 437 808.00 | | 437 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 949 330.00 | 1 949 330.00 | | 1 949 330.00 |
UP Prêts | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
UX Autres créances clients | 9 979 307.00 | 9 979 307.00 | | 9 979 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
VB T. V. A. | 1 407 550.00 | 1 407 550.00 | | 1 407 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 930.00 | 1 202 930.00 | | 1 202 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265 860.00 | 1 265 860.00 | | 1 265 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 075.00 | 161 075.00 | | 161 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584 302.00 | 1 584 302.00 | | 1 584 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 500 565.00 | 15 500 565.00 | | 15 500 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 836 359.00 | 12 836 359.00 | | 12 836 359.00 |