| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706 214.00 | 1 480 036.00 | 226 178.00 | 1 706 214.00 |
AH Fonds commercial | 26 313 496.00 | | 26 313 496.00 | 26 313 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 470.00 | 47 075.00 | 183 395.00 | 230 470.00 |
AN Terrains | 255 262.00 | | 255 262.00 | 255 262.00 |
AP Constructions | 11 148 326.00 | 8 419 458.00 | 2 728 868.00 | 11 148 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300 669.00 | 18 510 506.00 | 4 790 163.00 | 23 300 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315 687.00 | 2 194 222.00 | 1 121 465.00 | 3 315 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 222 455.00 | | 3 222 455.00 | 3 222 455.00 |
BF Prêts | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 505 647.00 | 30 651 297.00 | 38 854 350.00 | 69 505 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410 239.00 | | 2 410 239.00 | 2 410 239.00 |
BN En cours de production de biens | 402 579.00 | | 402 579.00 | 402 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 534 345.00 | 411 200.00 | 3 123 145.00 | 3 534 345.00 |
BT Marchandises | 458 984.00 | | 458 984.00 | 458 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596 786.00 | 193 574.00 | 7 403 212.00 | 7 596 786.00 |
BZ Autres créances | 6 919 716.00 | | 6 919 716.00 | 6 919 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 403.00 | | 170 403.00 | 170 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 493 052.00 | 604 774.00 | 20 888 278.00 | 21 493 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 998 699.00 | 31 256 071.00 | 59 742 628.00 | 90 998 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 357 198.00 | 32 357 197.00 | | 32 357 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 601.00 | 454 600.00 | | 454 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 754 902.00 | 616 861.00 | | 754 902.00 |
DH Report à nouveau | 13 059 160.00 | 10 436 416.00 | | 13 059 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 792 835.00 | 2 760 784.00 | | 2 792 835.00 |
DK Provisions réglementées | 626 683.00 | 586 097.00 | | 626 683.00 |
DL TOTAL (I) | 50 045 379.00 | 47 211 958.00 | | 50 045 379.00 |
DP Provisions pour risques | 64 898.00 | 64 897.00 | | 64 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 898.00 | 64 897.00 | | 64 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 572 920.00 | 6 238 032.00 | | 6 572 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488 648.00 | 2 794 718.00 | | 2 488 648.00 |
EA Autres dettes | 239 031.00 | 376 351.00 | | 239 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 752.00 | 311 888.00 | | 331 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 632 351.00 | 9 730 782.00 | | 9 632 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 742 628.00 | 57 007 638.00 | | 59 742 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 632 351.00 | 9 730 782.00 | | 9 632 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 082.00 | 1 087 199.00 | 1 807 281.00 | 720 082.00 |
FD Production vendue biens | 17 754 039.00 | 26 825 673.00 | 44 579 712.00 | 17 754 039.00 |
FG Production vendue services | 640 246.00 | 596 789.00 | 1 237 035.00 | 640 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 114 367.00 | 28 509 661.00 | 47 624 028.00 | 19 114 367.00 |
FM Production stockée | | | 297 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 743 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 661 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 259 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 076 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 262 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 375 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 367 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 160 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714 131.00 | 1 390 016.00 | | 1 714 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 663.00 | 210 235.00 | | 19 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 347 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 663.00 | 558 138.00 | | 19 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 586.00 | 420 347.00 | | 40 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 923.00 | 137 790.00 | | -20 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 371.00 | 40 505.00 | | 83 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263 089.00 | 1 123 946.00 | | 1 263 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 782 031.00 | 48 886 058.00 | | 49 782 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 989 196.00 | 46 125 273.00 | | 46 989 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 792 835.00 | 2 760 784.00 | | 2 792 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 506 411.00 | | 2 087 738.00 | 67 506 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 502.00 | 69 505 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 250 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 502.00 | 41 242 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 150 239.00 | | 99 941.00 | 28 150 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 343 192.00 | | 1 987 709.00 | 39 343 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | 87.00 | 12 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 929 112.00 | 2 178 993.00 | 456 809.00 | 28 929 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460 718.00 | 66 392.00 | | 1 460 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 468 394.00 | 2 112 601.00 | 456 809.00 | 27 468 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 586 097.00 | 40 586.00 | | 586 097.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 547.00 | | 16 347.00 | 427 547.00 |
6T Sur comptes clients | 256 438.00 | | 62 864.00 | 256 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 572 920.00 | 6 572 920.00 | | 6 572 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378 025.00 | 1 378 025.00 | | 1 378 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 255.00 | 888 255.00 | | 888 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 031.00 | 239 031.00 | | 239 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 752.00 | 331 752.00 | | 331 752.00 |
UP Prêts | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UX Autres créances clients | 7 521 786.00 | 7 521 786.00 | | 7 521 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 559 221.00 | 559 221.00 | | 559 221.00 |
VC Groupe et associés | 5 775 226.00 | 5 775 226.00 | | 5 775 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557 599.00 | 557 599.00 | | 557 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 642.00 | 197 642.00 | | 197 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 403.00 | 170 403.00 | | 170 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 699 973.00 | 14 699 973.00 | | 14 699 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 632 351.00 | 9 632 351.00 | | 9 632 351.00 |