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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728 666.00 | 1 552 434.00 | 176 232.00 | 1 728 666.00 |
AH Fonds commercial | 26 313 494.00 | | 26 313 494.00 | 26 313 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 470.00 | 51 863.00 | 178 607.00 | 230 470.00 |
AN Terrains | 255 262.00 | | 255 262.00 | 255 262.00 |
AP Constructions | 12 253 934.00 | 8 857 154.00 | 3 396 780.00 | 12 253 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 673 848.00 | 20 080 330.00 | 5 593 518.00 | 25 673 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350 362.00 | 2 260 042.00 | 1 090 320.00 | 3 350 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 610 233.00 | | 1 610 233.00 | 1 610 233.00 |
BF Prêts | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 429 426.00 | 32 801 823.00 | 38 627 603.00 | 71 429 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869 236.00 | | 1 869 236.00 | 1 869 236.00 |
BN En cours de production de biens | 411 760.00 | | 411 760.00 | 411 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 970 058.00 | 405 046.00 | 2 565 012.00 | 2 970 058.00 |
BT Marchandises | 583 402.00 | | 583 402.00 | 583 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 061 282.00 | 229 189.00 | 6 832 093.00 | 7 061 282.00 |
BZ Autres créances | 10 271 418.00 | | 10 271 418.00 | 10 271 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 726.00 | | 400 726.00 | 400 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 567 882.00 | 634 235.00 | 22 933 647.00 | 23 567 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 997 308.00 | 33 436 058.00 | 61 561 250.00 | 94 997 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 357 198.00 | 32 357 198.00 | | 32 357 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 601.00 | 454 601.00 | | 454 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 894 544.00 | 754 902.00 | | 894 544.00 |
DH Report à nouveau | 15 712 353.00 | 13 059 160.00 | | 15 712 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 837.00 | 2 792 835.00 | | 2 645 837.00 |
DK Provisions réglementées | 656 765.00 | 626 683.00 | | 656 765.00 |
DL TOTAL (I) | 52 721 298.00 | 50 045 379.00 | | 52 721 298.00 |
DP Provisions pour risques | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 107.00 | 6 572 920.00 | | 4 948 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700 997.00 | 2 488 648.00 | | 2 700 997.00 |
EA Autres dettes | 220 655.00 | 239 031.00 | | 220 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 898 454.00 | 331 752.00 | | 898 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 775 054.00 | 9 632 351.00 | | 8 775 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 561 250.00 | 59 742 628.00 | | 61 561 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 775 054.00 | 9 632 351.00 | | 8 775 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 785.00 | 964 964.00 | 1 548 749.00 | 583 785.00 |
FD Production vendue biens | 17 601 572.00 | 24 175 220.00 | 41 776 792.00 | 17 601 572.00 |
FG Production vendue services | 578 604.00 | 559 035.00 | 1 137 639.00 | 578 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 763 961.00 | 25 699 219.00 | 44 463 180.00 | 18 763 961.00 |
FM Production stockée | | | -444 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 934 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 033 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 995 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 714 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 375 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 599 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 320 540.00 | |
GE Autres charges | | | 22 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 343 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 690 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 629 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641 540.00 | 1 714 131.00 | | 1 641 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 19 663.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 19 663.00 | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 082.00 | 40 586.00 | | 30 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 082.00 | 40 586.00 | | 30 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 623.00 | -20 923.00 | | -29 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 269.00 | 83 371.00 | | 2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951 562.00 | 1 263 089.00 | | 951 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 150 098.00 | 49 782 031.00 | | 52 150 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 504 261.00 | 46 989 196.00 | | 49 504 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645 837.00 | 2 792 835.00 | | 2 645 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 505 647.00 | | 3 536 003.00 | 69 505 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 612 222.00 | 71 429 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 272 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 612 222.00 | 43 143 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 250 180.00 | | 22 452.00 | 28 250 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 242 399.00 | | 3 513 462.00 | 41 242 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 068.00 | | 89.00 | 13 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 651 297.00 | 2 150 526.00 | | 30 651 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527 111.00 | 77 186.00 | | 1 527 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 124 186.00 | 2 073 340.00 | | 29 124 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 626 683.00 | 30 082.00 | | 626 683.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 411 200.00 | 5 398 785.00 | 5 404 939.00 | 411 200.00 |
6T Sur comptes clients | 193 574.00 | 923 953.00 | 886 140.00 | 193 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 774.00 | 6 320 540.00 | 6 291 079.00 | 604 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 355.00 | 6 350 622.00 | 6 291 079.00 | 1 296 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 320 540.00 | 6 291 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 107.00 | 4 948 107.00 | | 4 948 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363 458.00 | 1 363 458.00 | | 1 363 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 369.00 | 1 131 369.00 | | 1 131 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 655.00 | 220 655.00 | | 220 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 898 454.00 | 898 454.00 | | 898 454.00 |
UP Prêts | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UX Autres créances clients | 7 013 914.00 | 7 013 914.00 | | 7 013 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
VB T. V. A. | 587 516.00 | 587 516.00 | | 587 516.00 |
VC Groupe et associés | 8 648 079.00 | 8 648 079.00 | | 8 648 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000 541.00 | 1 000 541.00 | | 1 000 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 142.00 | 181 142.00 | | 181 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 726.00 | 400 726.00 | | 400 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 744 351.00 | 17 744 351.00 | | 17 744 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 775 054.00 | 8 775 054.00 | | 8 775 054.00 |