| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 808.00 | 29 359.00 | 2 449.00 | 31 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 828.00 | 29 359.00 | 52 469.00 | 81 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
060 Stock marchandises | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 599.00 | 2 484.00 | 30 115.00 | 32 599.00 |
072 Créances – Autres | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
084 Disponibilités | 144 363.00 | | 144 363.00 | 144 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 579.00 | 2 484.00 | 244 095.00 | 246 579.00 |
110 Total général Actif | 328 407.00 | 31 843.00 | 296 564.00 | 328 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 564.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |