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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 627.00 | 114 360.00 | 20 267.00 | 134 627.00 |
040 Immobilisations financières | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 087.00 | 114 360.00 | 100 727.00 | 215 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
060 Stock marchandises | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 069.00 | 3 080.00 | 37 989.00 | 41 069.00 |
072 Créances – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 377 779.00 | | 377 779.00 | 377 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 932.00 | 3 080.00 | 440 852.00 | 443 932.00 |
110 Total général Actif | 659 019.00 | 117 440.00 | 541 579.00 | 659 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 236.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 579.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 086.00 | | | 215 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 016.00 | | | 15 016.00 |