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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 578.00 | 73 825.00 | 51 753.00 | 125 578.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 598.00 | 73 826.00 | 131 773.00 | 205 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
060 Stock marchandises | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 573.00 | 11 684.00 | 62 889.00 | 74 573.00 |
072 Créances – Autres | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
084 Disponibilités | 253 702.00 | | 253 702.00 | 253 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 145.00 | 11 684.00 | 350 461.00 | 362 145.00 |
110 Total général Actif | 567 743.00 | 85 509.00 | 482 234.00 | 567 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 691.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 234.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |