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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 627.00 | 98 456.00 | 36 171.00 | 134 627.00 |
040 Immobilisations financières | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 087.00 | 98 456.00 | 116 631.00 | 215 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
060 Stock marchandises | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 659.00 | 633.00 | 31 026.00 | 31 659.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 257 746.00 | | 257 748.00 | 257 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 638.00 | 633.00 | 314 005.00 | 314 638.00 |
110 Total général Actif | 529 725.00 | 99 089.00 | 430 636.00 | 529 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 899.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 636.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 598.00 | | | 205 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |