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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 474.00 | 3 526.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 384.00 | | 104 384.00 | 104 384.00 |
AP Constructions | 47 629.00 | 36 747.00 | 10 882.00 | 47 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 417.00 | 84 416.00 | 44 000.00 | 128 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 893.00 | 121 637.00 | 168 256.00 | 289 893.00 |
BT Marchandises | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BZ Autres créances | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
CF Disponibilités | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 507.00 | | 146 507.00 | 146 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 400.00 | 121 637.00 | 314 763.00 | 436 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 500.00 | -96 521.00 | | -86 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 134.00 | 10 022.00 | | 17 134.00 |
DL TOTAL (I) | -49 366.00 | -66 500.00 | | -49 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 292.00 | 98 672.00 | | 41 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 72.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 344.00 | 47 346.00 | | 52 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 143.00 | 61 350.00 | | 76 143.00 |
EA Autres dettes | 194 324.00 | 162 800.00 | | 194 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 129.00 | 370 241.00 | | 364 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 763.00 | 303 741.00 | | 314 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 639.00 | 37 561.00 | 903 200.00 | 865 639.00 |
FG Production vendue services | 143 117.00 | | 143 117.00 | 143 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 756.00 | 37 561.00 | 1 046 317.00 | 1 008 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 447.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 125.00 | | 1 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 125.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -125.00 | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 764.00 | 975 241.00 | | 1 059 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 630.00 | 965 219.00 | | 1 042 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 134.00 | 10 022.00 | | 17 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 627.00 | | 20 088.00 | 275 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 822.00 | 289 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 822.00 | 176 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 384.00 | | 4 000.00 | 104 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 779.00 | | 16 088.00 | 165 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 275.00 | 21 447.00 | 4 084.00 | 104 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 275.00 | 20 973.00 | 4 084.00 | 104 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 324.00 | 194 324.00 | | 194 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
UX Autres créances clients | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 756.00 | 32 725.00 | 8 031.00 | 40 756.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VP Divers | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 280.00 | 72 838.00 | 5 441.00 | 78 280.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 129.00 | 356 098.00 | 8 031.00 | 364 129.00 |