| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 141.00 | 859.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 384.00 | | 104 384.00 | 104 384.00 |
AP Constructions | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 148.00 | 102 260.00 | 29 888.00 | 132 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 602.00 | 153 030.00 | 140 573.00 | 293 602.00 |
BT Marchandises | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
BZ Autres créances | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CF Disponibilités | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 053.00 | | 220 053.00 | 220 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 655.00 | 153 030.00 | 360 626.00 | 513 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
DH Report à nouveau | | -69 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 746.00 | 90 706.00 | | 25 746.00 |
DL TOTAL (I) | 67 085.00 | 41 340.00 | | 67 085.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 234.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 234.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 955.00 | 18 659.00 | | 9 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 319.00 | 129 766.00 | | 163 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 601.00 | 60 559.00 | | 73 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 585.00 | 58 053.00 | | 46 585.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 541.00 | 267 086.00 | | 293 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 626.00 | 330 659.00 | | 360 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 594.00 | 267 086.00 | | 287 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 595.00 | | 5 008.00 | 288 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 384.00 | | | 108 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 769.00 | | 5 008.00 | 174 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 471.00 | 26 559.00 | | 126 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 1 333.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 663.00 | 25 225.00 | | 124 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UX Autres créances clients | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 839.00 | 3 892.00 | 5 947.00 | 9 839.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 060.00 | 87 060.00 | | 87 060.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 222.00 | 124 275.00 | 5 947.00 | 130 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 920.00 | 7 841.00 | | 7 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 713.00 | 5 406.00 | | 4 713.00 |
ST Autres comptes | 112 166.00 | 114 409.00 | | 112 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 851.00 | 39 889.00 | | 46 851.00 |
YT Sous‐traitance | 162 989.00 | 166 756.00 | | 162 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 920.00 | 7 841.00 | | 7 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 501.00 | 248 162.00 | | 192 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 237.00 | 216 827.00 | | 202 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 720.00 | 326 460.00 | | 326 720.00 |