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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 384.00 | | 104 384.00 | 104 384.00 |
AP Constructions | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 588.00 | 114 699.00 | 19 889.00 | 134 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 043.00 | 166 328.00 | 129 714.00 | 296 043.00 |
BT Marchandises | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CF Disponibilités | 233 082.00 | | 233 082.00 | 233 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 303.00 | | 314 303.00 | 314 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 346.00 | 166 328.00 | 444 017.00 | 610 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 085.00 | 19 340.00 | | 45 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 849.00 | 25 746.00 | | 31 849.00 |
DL TOTAL (I) | 98 935.00 | 67 085.00 | | 98 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 059.00 | 9 955.00 | | 6 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 042.00 | 30.00 | | 10 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 742.00 | 163 319.00 | | 189 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 045.00 | 73 601.00 | | 84 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 194.00 | 46 585.00 | | 55 194.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 083.00 | 293 541.00 | | 345 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 017.00 | 360 626.00 | | 444 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 083.00 | 287 594.00 | | 345 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 602.00 | | 3 618.00 | 293 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 296 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 182 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 384.00 | | | 108 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 777.00 | | 3 618.00 | 179 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 030.00 | 14 063.00 | 765.00 | 153 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 859.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 889.00 | 13 204.00 | 765.00 | 149 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 045.00 | 84 045.00 | | 84 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UX Autres créances clients | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VI Groupe et associés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VW T.V.A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 340.00 | 155 340.00 | | 155 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 218.00 | 7 920.00 | | 7 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 477.00 | 4 713.00 | | 3 477.00 |
ST Autres comptes | 95 269.00 | 112 166.00 | | 95 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 329.00 | 46 851.00 | | 42 329.00 |
YT Sous‐traitance | 138 390.00 | 162 989.00 | | 138 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 218.00 | 7 920.00 | | 7 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 654.00 | 192 501.00 | | 166 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 603.00 | 202 237.00 | | 167 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 465.00 | 326 720.00 | | 279 465.00 |