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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 384.00 | | 104 384.00 | 104 384.00 |
AP Constructions | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 026.00 | 121 392.00 | 16 634.00 | 138 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 480.00 | 173 021.00 | 126 459.00 | 299 480.00 |
BT Marchandises | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
BZ Autres créances | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CF Disponibilités | 186 652.00 | | 186 652.00 | 186 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 552.00 | | 292 552.00 | 292 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 033.00 | 173 021.00 | 419 011.00 | 592 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 735.00 | 45 085.00 | | 52 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 520.00 | 31 849.00 | | 57 520.00 |
DL TOTAL (I) | 132 254.00 | 98 935.00 | | 132 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 858.00 | 6 059.00 | | 3 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 10 042.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 126.00 | 189 742.00 | | 181 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 185.00 | 84 045.00 | | 63 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 353.00 | 55 194.00 | | 38 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 757.00 | 345 083.00 | | 286 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 011.00 | 444 017.00 | | 419 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 757.00 | 345 083.00 | | 286 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 043.00 | | 7 214.00 | 296 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 776.00 | 299 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 776.00 | 185 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 384.00 | | | 108 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 217.00 | | 7 214.00 | 182 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 328.00 | 10 469.00 | 3 776.00 | 166 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 328.00 | 10 469.00 | 3 776.00 | 162 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UX Autres créances clients | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
VW T.V.A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 944.00 | 7 218.00 | | 7 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 924.00 | 3 477.00 | | 7 924.00 |
ST Autres comptes | 91 526.00 | 95 269.00 | | 91 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 706.00 | 42 329.00 | | 45 706.00 |
YT Sous‐traitance | 121 399.00 | 138 390.00 | | 121 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 944.00 | 7 218.00 | | 7 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 308.00 | 166 654.00 | | 137 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 391.00 | 167 603.00 | | 145 391.00 |
ZE Dividendes | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 555.00 | 279 465.00 | | 266 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |