| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 017.00 | 26 333.00 | 64 684.00 | 91 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 137.00 | 2 640.00 | 2 496.00 | 5 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 252.00 | 28 974.00 | 67 278.00 | 96 252.00 |
BT Marchandises | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 716.00 | | 102 716.00 | 102 716.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 326.00 | | 203 326.00 | 203 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 578.00 | 28 974.00 | 270 604.00 | 299 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 653.00 | 65 471.00 | | 94 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 064.00 | 29 182.00 | | 28 064.00 |
DL TOTAL (I) | 128 217.00 | 100 153.00 | | 128 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 899.00 | 73 545.00 | | 57 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894.00 | 4 190.00 | | 3 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 200.00 | 59 482.00 | | 66 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 394.00 | 501.00 | | 14 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 388.00 | 137 718.00 | | 142 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 605.00 | 237 871.00 | | 270 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 489.00 | 64 173.00 | | 84 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 438 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 5 110.00 | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 344.00 | 389 295.00 | | 443 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 280.00 | 360 113.00 | | 415 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 064.00 | 29 182.00 | | 28 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 218.00 | 17 756.00 | | 11 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 218.00 | 17 756.00 | | 11 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VP Divers | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 312.00 | 108 214.00 | 98.00 | 108 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 387.00 | 84 488.00 | | 142 387.00 |