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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 399.00 | 84 943.00 | 6 456.00 | 91 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 137.00 | 4 360.00 | 776.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 536.00 | 89 303.00 | 7 232.00 | 96 536.00 |
BT Marchandises | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
BZ Autres créances | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CF Disponibilités | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 992.00 | | 216 992.00 | 216 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 527.00 | 89 303.00 | 224 224.00 | 313 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 134 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | 611.00 | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925.00 | 2 954.00 | | 2 925.00 |
DL TOTAL (I) | 145 991.00 | 143 065.00 | | 145 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 748.00 | 61 014.00 | | 62 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 488.00 | 20 024.00 | | 11 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 233.00 | 98 260.00 | | 78 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 224.00 | 241 325.00 | | 224 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 233.00 | 94 660.00 | | 78 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 445.00 | | 354 445.00 | 354 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 445.00 | | 354 445.00 | 354 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 583.00 | 619.00 | | -1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 532.00 | 370 491.00 | | 354 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 607.00 | 367 536.00 | | 351 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925.00 | 2 954.00 | | 2 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 439.00 | 11 864.00 | | 77 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 439.00 | 11 864.00 | | 77 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VC Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |