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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 399.00 | 73 509.00 | 17 890.00 | 91 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 137.00 | 3 930.00 | 1 206.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 536.00 | 77 439.00 | 19 097.00 | 96 536.00 |
BT Marchandises | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
BZ Autres créances | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CF Disponibilités | 68 628.00 | | 68 628.00 | 68 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 229.00 | | 222 229.00 | 222 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 765.00 | 77 439.00 | 241 326.00 | 318 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 611.00 | 130 698.00 | | 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | 3 913.00 | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 143 065.00 | 140 111.00 | | 143 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 624.00 | 25 942.00 | | 9 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 8 975.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 014.00 | 26 993.00 | | 61 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 024.00 | 10 960.00 | | 20 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 260.00 | 76 868.00 | | 98 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 325.00 | 216 979.00 | | 241 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 660.00 | 41 952.00 | | 94 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 367 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -98.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 789.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 491.00 | 419 598.00 | | 370 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 535.00 | 415 685.00 | | 367 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 956.00 | 3 913.00 | | 2 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 856.00 | | | 100 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 96 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 96 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 856.00 | | | 100 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 007.00 | 17 752.00 | 4 320.00 | 64 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 007.00 | 17 752.00 | 4 320.00 | 64 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
UX Autres créances clients | 74 055.00 | 74 055.00 | | 74 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |