| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 719.00 | 60 506.00 | 35 213.00 | 95 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 137.00 | 3 500.00 | 1 636.00 | 5 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 856.00 | 64 007.00 | 36 849.00 | 100 856.00 |
BT Marchandises | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
BZ Autres créances | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CF Disponibilités | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 130.00 | | 180 130.00 | 180 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 986.00 | 64 007.00 | 216 979.00 | 280 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 698.00 | 122 717.00 | | 130 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 913.00 | 7 981.00 | | 3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 140 111.00 | 136 198.00 | | 140 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 942.00 | 42 032.00 | | 25 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | 3 894.00 | | 3 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 993.00 | 79 237.00 | | 26 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 960.00 | 10 718.00 | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 868.00 | 144 855.00 | | 76 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 979.00 | 281 053.00 | | 216 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 952.00 | 109 939.00 | | 41 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 419 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 4 000.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 624.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 598.00 | 413 736.00 | | 419 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 685.00 | 405 755.00 | | 415 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 913.00 | 7 981.00 | | 3 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 482.00 | 17 525.00 | | 46 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 482.00 | 17 525.00 | | 46 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 893.00 | 41 952.00 | | 67 893.00 |