| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 839.00 | 4 406.00 | 8 433.00 | 12 839.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 1 051 339.00 | 583 216.00 | 468 123.00 | 1 051 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 806.00 | 247 831.00 | 76 975.00 | 324 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 072.00 | 114 654.00 | 103 418.00 | 218 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 788.00 | 82 435.00 | 74 353.00 | 156 788.00 |
BF Prêts | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 141.00 | 1 032 541.00 | 1 225 600.00 | 2 258 141.00 |
BP En cours de production de services | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
BT Marchandises | 4 991 812.00 | 89 980.00 | 4 901 831.00 | 4 991 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 986.00 | 4 119.00 | 1 631 867.00 | 1 635 986.00 |
BZ Autres créances | 842 976.00 | | 842 976.00 | 842 976.00 |
CF Disponibilités | 773 713.00 | | 773 713.00 | 773 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 317 517.00 | 94 100.00 | 8 223 418.00 | 8 317 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 575 658.00 | 1 126 641.00 | 9 449 017.00 | 10 575 658.00 |
CU Autres participations | 232 178.00 | | 232 178.00 | 232 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 484.00 | 405 484.00 | | 405 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 405 907.00 | 405 907.00 | | 405 907.00 |
DH Report à nouveau | 110 829.00 | 382 422.00 | | 110 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 917.00 | 328 407.00 | | 476 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 431.00 | 1 642 514.00 | | 1 519 431.00 |
DP Provisions pour risques | 6 448.00 | 60 242.00 | | 6 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 448.00 | 60 242.00 | | 6 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 513 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797 211.00 | 3 403 038.00 | | 2 797 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 554.00 | 105 447.00 | | 389 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 504.00 | 4 486 613.00 | | 4 065 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 760.00 | 521 303.00 | | 555 760.00 |
EA Autres dettes | 71 171.00 | 98 229.00 | | 71 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 938.00 | 108 285.00 | | 43 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 923 138.00 | 9 236 800.00 | | 7 923 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 017.00 | 10 939 556.00 | | 9 449 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 428 234.00 | | 37 428 234.00 | 37 428 234.00 |
FG Production vendue services | 1 264 785.00 | | 1 264 785.00 | 1 264 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 693 019.00 | | 38 693 019.00 | 38 693 019.00 |
FM Production stockée | | | 22 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 989 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 099 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 448.00 | |
GE Autres charges | | | 9 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 500 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 443.00 | 5 942.00 | | 18 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 508.00 | 296.00 | | 10 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 951.00 | 6 239.00 | | 70 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 222.00 | 9 125.00 | | 20 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 222.00 | 11 787.00 | | 20 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 729.00 | -5 548.00 | | 50 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 625.00 | 60 213.00 | | 155 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 208 083.00 | 31 261 826.00 | | 39 208 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 731 166.00 | 30 933 420.00 | | 38 731 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 917.00 | 328 407.00 | | 476 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 031.00 | | 117 439.00 | 2 152 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 330.00 | 503 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 330.00 | 2 258 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 596 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 665.00 | | | 157 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 344.00 | | 117 439.00 | 1 485 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 022.00 | | | 509 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 801 240.00 | 23 110.00 | | 801 240.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 242.00 | 6 448.00 | 60 242.00 | 60 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 428.00 | 89 980.00 | 76 428.00 | 76 428.00 |
6T Sur comptes clients | 6 886.00 | 12 424.00 | 15 191.00 | 6 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 438.00 | 104 716.00 | 91 619.00 | 163 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 681.00 | 111 164.00 | 151 861.00 | 223 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 853.00 | 109 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 797 211.00 | 2 780 076.00 | 17 135.00 | 2 797 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 504.00 | 4 065 504.00 | | 4 065 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 528.00 | 231 528.00 | | 231 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 888.00 | 127 888.00 | | 127 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
UP Prêts | 34 694.00 | 2 751.00 | | 34 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 049.00 | | | 1 631 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 688.00 | | | 772 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 344.00 | 2 501 369.00 | 111 976.00 | 2 613 344.00 |
VW T.V.A. | 166 878.00 | 166 878.00 | | 166 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 533 584.00 | 7 516 449.00 | 17 135.00 | 7 533 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |