| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 777.00 | 25 722.00 | 1 054.00 | 26 777.00 |
AH Fonds commercial | 191 056.00 | | 191 056.00 | 191 056.00 |
AP Constructions | 1 437 734.00 | 985 893.00 | 451 840.00 | 1 437 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 228.00 | 393 343.00 | 73 885.00 | 467 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 553.00 | 370 701.00 | 211 852.00 | 582 553.00 |
AX Avances et acomptes | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 245.00 | 68 176.00 | 110 069.00 | 178 245.00 |
BF Prêts | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 633.00 | | 110 633.00 | 110 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 368.00 | 1 843 837.00 | 1 197 531.00 | 3 041 368.00 |
BP En cours de production de services | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
BT Marchandises | 11 228 088.00 | 108 642.00 | 11 119 446.00 | 11 228 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 555.00 | 4 224.00 | 2 847 331.00 | 2 851 555.00 |
BZ Autres créances | 2 349 133.00 | | 2 349 133.00 | 2 349 133.00 |
CF Disponibilités | 258 431.00 | | 258 431.00 | 258 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 766 254.00 | 112 866.00 | 16 653 387.00 | 16 766 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 807 622.00 | 1 956 703.00 | 17 850 919.00 | 19 807 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 483.00 | 405 483.00 | | 405 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
DG Autres réserves | 405 907.00 | 405 907.00 | | 405 907.00 |
DH Report à nouveau | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 903.00 | 1 124 943.00 | | 196 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 879.00 | 2 169 919.00 | | 1 241 879.00 |
DP Provisions pour risques | 104 551.00 | 64 954.00 | | 104 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 551.00 | 64 954.00 | | 104 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 603 087.00 | 3 495 962.00 | | 4 603 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 954.00 | 383 138.00 | | 442 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280 877.00 | 8 814 975.00 | | 9 280 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 281.00 | 1 038 127.00 | | 941 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296.00 | 1 060.00 | | 296.00 |
EA Autres dettes | 1 125 357.00 | 1 731 043.00 | | 1 125 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 632.00 | 106 769.00 | | 110 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 504 488.00 | 15 571 077.00 | | 16 504 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 850 919.00 | 17 805 951.00 | | 17 850 919.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 061 533.00 | 15 187 939.00 | | 16 061 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 316.00 | 893 944.00 | | 51 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 181 972.00 | | 56 181 972.00 | 56 181 972.00 |
FG Production vendue services | 2 264 714.00 | | 2 264 714.00 | 2 264 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 446 687.00 | | 58 446 687.00 | 58 446 687.00 |
FM Production stockée | | | 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 984 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 594 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 571.00 | |
GE Autres charges | | | 17 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 565 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 115.00 | 118 023.00 | | 320 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 19 341.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 19 508.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 906.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 434.00 | 15 217.00 | | 31 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 234.00 | 4 290.00 | | -30 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 095.00 | 295 537.00 | | 105 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 071 955.00 | 56 950 127.00 | | 59 071 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 875 051.00 | 55 825 184.00 | | 58 875 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 903.00 | 1 124 943.00 | | 196 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 337.00 | | 143 142.00 | 2 935 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 298.00 | 35 813.00 | 3 041 368.00 | 1 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | 35 813.00 | 2 495 269.00 | 1 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 834.00 | | | 217 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 238.00 | | 143 142.00 | 2 389 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 264.00 | | | 328 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 016.00 | 220 644.00 | 8 000.00 | 1 563 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 819.00 | 3 903.00 | | 21 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 197.00 | 216 740.00 | 8 000.00 | 1 541 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 050.00 | | 3 874.00 | 72 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 954.00 | 70 571.00 | 30 974.00 | 64 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 035.00 | 108 642.00 | 106 035.00 | 106 035.00 |
6T Sur comptes clients | 6 221.00 | 5 992.00 | 7 989.00 | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 306.00 | 114 634.00 | 117 898.00 | 184 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 260.00 | 185 205.00 | 148 872.00 | 249 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 205.00 | 144 998.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280 877.00 | 9 280 877.00 | | 9 280 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 118.00 | 394 118.00 | | 394 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 393.00 | 154 393.00 | | 154 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 952.00 | 203 952.00 | | 203 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 632.00 | 110 632.00 | | 110 632.00 |
UP Prêts | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 633.00 | | 110 633.00 | 110 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 846 488.00 | 2 846 488.00 | | 2 846 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VB T. V. A. | 526 301.00 | 526 301.00 | | 526 301.00 |
VC Groupe et associés | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 603 087.00 | 4 603 087.00 | | 4 603 087.00 |
VI Groupe et associés | 921 404.00 | 921 404.00 | | 921 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 885.00 | 117 885.00 | | 117 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753 073.00 | 1 753 073.00 | | 1 753 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366 227.00 | 5 216 208.00 | 150 018.00 | 5 366 227.00 |
VW T.V.A. | 274 884.00 | 274 884.00 | | 274 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 061 533.00 | 16 061 533.00 | | 16 061 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300 951.00 | 328 107.00 | | 300 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 659.00 | 195 344.00 | | 170 659.00 |
ST Autres comptes | 1 329 799.00 | 1 330 425.00 | | 1 329 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 576.00 | 667 270.00 | | 641 576.00 |
YT Sous‐traitance | 1 026 278.00 | 1 006 160.00 | | 1 026 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510 027.00 | 507 012.00 | | 510 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 952.00 | 108 424.00 | | 91 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392 904.00 | 436 532.00 | | 392 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 029 485.00 | 9 488 114.00 | | 10 029 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 414 343.00 | 9 361 873.00 | | 9 414 343.00 |
ZE Dividendes | 1 124 943.00 | | | 1 124 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 678 341.00 | 3 706 213.00 | | 3 678 341.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |