| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 778.00 | 21 819.00 | 4 959.00 | 26 778.00 |
AH Fonds commercial | 191 057.00 | | 191 057.00 | 191 057.00 |
AP Constructions | 1 437 734.00 | 846 136.00 | 591 598.00 | 1 437 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 920.00 | 369 994.00 | 84 926.00 | 454 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 771.00 | 325 068.00 | 143 703.00 | 468 771.00 |
AX Avances et acomptes | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 246.00 | 72 050.00 | 106 196.00 | 178 246.00 |
BF Prêts | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 633.00 | | 110 633.00 | 110 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 338.00 | 1 635 067.00 | 1 300 271.00 | 2 935 338.00 |
BP En cours de production de services | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
BT Marchandises | 10 378 159.00 | 106 035.00 | 10 272 124.00 | 10 378 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 850.00 | 6 221.00 | 2 243 628.00 | 2 249 850.00 |
BZ Autres créances | 2 644 493.00 | | 2 644 493.00 | 2 644 493.00 |
CF Disponibilités | 1 280 301.00 | | 1 280 301.00 | 1 280 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 617 937.00 | 112 256.00 | 16 505 680.00 | 16 617 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 553 274.00 | 1 747 323.00 | 17 805 951.00 | 19 553 274.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 484.00 | 405 484.00 | | 405 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 706.00 | 15 245.00 | | 17 706.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 405 907.00 | 405 907.00 | | 405 907.00 |
DH Report à nouveau | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 944.00 | 775 169.00 | | 1 124 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 919.00 | 1 817 684.00 | | 2 169 919.00 |
DP Provisions pour risques | 64 954.00 | 44 824.00 | | 64 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 954.00 | 44 824.00 | | 64 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495 963.00 | 1 976 779.00 | | 3 495 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 138.00 | 298 395.00 | | 383 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 814 976.00 | 5 431 178.00 | | 8 814 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 128.00 | 568 049.00 | | 1 038 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 459.00 | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 1 731 044.00 | 1 064 620.00 | | 1 731 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 769.00 | 56 363.00 | | 106 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 571 078.00 | 9 396 842.00 | | 15 571 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 805 951.00 | 11 259 350.00 | | 17 805 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 654 232.00 | | 54 654 232.00 | 54 654 232.00 |
FG Production vendue services | 1 522 840.00 | | 1 522 840.00 | 1 522 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 177 072.00 | | 56 177 072.00 | 56 177 072.00 |
FM Production stockée | | | 9 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 427 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 059 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 415 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 974.00 | |
GE Autres charges | | | 25 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 420 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 224.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 218.00 | 224.00 | | 15 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 290.00 | -224.00 | | 4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 537.00 | 174 315.00 | | 295 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 950 128.00 | 42 102 294.00 | | 56 950 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 825 184.00 | 41 327 125.00 | | 55 825 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 944.00 | 775 169.00 | | 1 124 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 694.00 | | 717 957.00 | 2 465 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 677.00 | 328 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 313.00 | 2 935 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 637.00 | 2 389 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 665.00 | | 60 169.00 | 157 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 088.00 | | 657 788.00 | 1 807 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 941.00 | | | 500 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 772.00 | 518 008.00 | 58 763.00 | 1 103 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | 14 846.00 | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 798.00 | 503 162.00 | 58 763.00 | 1 096 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 401.00 | 10 372.00 | 13 723.00 | 75 401.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 824.00 | 46 736.00 | 26 606.00 | 44 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 257.00 | 142 922.00 | 81 144.00 | 44 257.00 |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | 10 433.00 | 6 127.00 | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 573.00 | 163 727.00 | 100 994.00 | 121 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 397.00 | 210 462.00 | 127 599.00 | 166 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 999.00 | 113 876.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 814 976.00 | 8 814 976.00 | | 8 814 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 264.00 | 307 264.00 | | 307 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 845.00 | 358 845.00 | | 358 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 044.00 | 206 044.00 | | 206 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
UP Prêts | 39 386.00 | 1.00 | 39 385.00 | 39 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 633.00 | | 110 633.00 | 110 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 586.00 | 2 242 586.00 | | 2 242 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VB T. V. A. | 621 387.00 | 621 387.00 | | 621 387.00 |
VC Groupe et associés | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 495 963.00 | 3 495 963.00 | | 3 495 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920 885.00 | 1 920 885.00 | | 1 920 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 063 432.00 | 4 913 414.00 | 150 018.00 | 5 063 432.00 |
VW T.V.A. | 285 605.00 | 285 605.00 | | 285 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 187 940.00 | 15 187 940.00 | | 15 187 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |