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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
AH Fonds commercial | 191 056.00 | | 191 056.00 | 191 056.00 |
AP Constructions | 1 476 832.00 | 1 078 952.00 | 397 879.00 | 1 476 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 669.00 | 339 076.00 | 46 592.00 | 385 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 735.00 | 397 570.00 | 221 164.00 | 618 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
AX Avances et acomptes | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 795.00 | 37 402.00 | 147 393.00 | 184 795.00 |
BF Prêts | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 503.00 | | 144 503.00 | 144 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 664.00 | 1 879 780.00 | 1 204 883.00 | 3 084 664.00 |
BP En cours de production de services | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
BT Marchandises | 8 768 918.00 | 43 803.00 | 8 725 115.00 | 8 768 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 675.00 | 5 405.00 | 2 099 269.00 | 2 104 675.00 |
BZ Autres créances | 7 050 891.00 | | 7 050 891.00 | 7 050 891.00 |
CF Disponibilités | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 106 555.00 | 49 208.00 | 18 057 347.00 | 18 106 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 191 219.00 | 1 928 989.00 | 19 262 230.00 | 21 191 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 483.00 | 405 483.00 | | 405 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
DG Autres réserves | 602 811.00 | 405 907.00 | | 602 811.00 |
DH Report à nouveau | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 808.00 | 196 903.00 | | 31 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 687.00 | 1 241 879.00 | | 1 273 687.00 |
DP Provisions pour risques | 108 890.00 | 104 551.00 | | 108 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 890.00 | 104 551.00 | | 108 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378 951.00 | 4 603 087.00 | | 5 378 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 060.00 | 442 954.00 | | 564 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 591 895.00 | 9 280 877.00 | | 9 591 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 550.00 | 941 281.00 | | 762 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788.00 | 296.00 | | 788.00 |
EA Autres dettes | 1 477 270.00 | 1 125 357.00 | | 1 477 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 135.00 | 110 632.00 | | 104 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 879 653.00 | 16 504 488.00 | | 17 879 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 262 230.00 | 17 850 919.00 | | 19 262 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 215 592.00 | 16 061 533.00 | | 17 215 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 51 316.00 | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 072 646.00 | | 51 072 646.00 | 51 072 646.00 |
FG Production vendue services | 3 174 123.00 | | 3 174 123.00 | 3 174 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 246 769.00 | | 54 246 769.00 | 54 246 769.00 |
FM Production stockée | | | 16 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 645 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 116 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 412 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 490.00 | |
GE Autres charges | | | 40 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 506 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 320 115.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 866.00 | 1 200.00 | | 2 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 866.00 | 1 200.00 | | 32 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 224.00 | 1 434.00 | | 83 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000.00 | 30 000.00 | | 71 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 931.00 | 31 434.00 | | 158 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 064.00 | -30 234.00 | | -126 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 831 077.00 | 59 071 955.00 | | 54 831 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 799 269.00 | 58 875 051.00 | | 54 799 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 808.00 | 196 903.00 | | 31 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 368.00 | | 387 740.00 | 3 041 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 755.00 | 368 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 444.00 | 3 084 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 689.00 | 2 498 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 834.00 | | | 217 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 269.00 | | 229 565.00 | 2 495 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 265.00 | | 158 175.00 | 328 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 661.00 | 209 598.00 | 142 881.00 | 1 775 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 723.00 | 1 055.00 | | 25 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 938.00 | 208 543.00 | 142 881.00 | 1 749 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 176.00 | | 30 774.00 | 68 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 551.00 | 77 819.00 | 73 480.00 | 104 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 642.00 | 43 803.00 | 108 642.00 | 108 642.00 |
6T Sur comptes clients | 4 224.00 | 2 980.00 | 1 798.00 | 4 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 042.00 | 46 783.00 | 141 214.00 | 181 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 594.00 | 124 602.00 | 214 694.00 | 285 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 602.00 | 153 920.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 591 896.00 | 9 591 896.00 | | 9 591 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 888.00 | 328 888.00 | | 328 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 933.00 | 146 933.00 | | 146 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 271.00 | 207 271.00 | | 207 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
UP Prêts | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 504.00 | | 144 504.00 | 144 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 189.00 | 2 098 189.00 | | 2 098 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
VB T. V. A. | 600 204.00 | 600 204.00 | | 600 204.00 |
VC Groupe et associés | 5 356 794.00 | 5 356 794.00 | | 5 356 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 378 951.00 | 5 378 951.00 | | 5 378 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 000.00 | 1 170 000.00 | 100 000.00 | 1 270 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 656.00 | 1 082 656.00 | | 1 082 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 357 236.00 | 9 206 247.00 | 150 990.00 | 9 357 236.00 |
VW T.V.A. | 183 307.00 | 183 307.00 | | 183 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 315 593.00 | 17 215 593.00 | 100 000.00 | 17 315 593.00 |