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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 646.00 | 413.00 | 1 233.00 | 1 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 636.00 | 4 636.00 | 4 000.00 | 8 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443.00 | 1 766.00 | 1 677.00 | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 226.00 | 8 874.00 | 21 351.00 | 30 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 592.00 | 15 689.00 | 62 903.00 | 78 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 89 223.00 | | 89 223.00 | 89 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 952.00 | 1 874.00 | 174 078.00 | 175 952.00 |
BZ Autres créances | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CF Disponibilités | 401 531.00 | | 401 531.00 | 401 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 656.00 | 1 874.00 | 674 782.00 | 676 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 248.00 | 17 563.00 | 737 685.00 | 755 248.00 |
CU Autres participations | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 407.00 | 66 970.00 | | 68 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 271.00 | 1 437.00 | | 15 271.00 |
DL TOTAL (I) | 89 178.00 | 73 907.00 | | 89 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 804.00 | 24 715.00 | | 18 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | 4 838.00 | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 411.00 | 351 360.00 | | 566 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 898.00 | 44 522.00 | | 57 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 507.00 | 425 436.00 | | 648 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 685.00 | 499 342.00 | | 737 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 120 675.00 | | 3 120 675.00 | 3 120 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 675.00 | | 3 120 675.00 | 3 120 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 003.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 662.00 | 1 798 173.00 | | 3 144 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 391.00 | 1 796 737.00 | | 3 129 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 271.00 | 1 437.00 | | 15 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 586.00 | 9 619.00 | | 8 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 700.00 | | 9 892.00 | 88 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 34 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 78 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 368.00 | | 3 268.00 | 5 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 664.00 | | 2 005.00 | 31 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 022.00 | | 4 620.00 | 50 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 687.00 | 6 003.00 | | 9 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83.00 | 330.00 | | 83.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 1 496.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | 4 177.00 | | 6 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 411.00 | 566 411.00 | | 566 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
UX Autres créances clients | 173 703.00 | | | 173 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 755.00 | 5 992.00 | 12 763.00 | 18 755.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 152.00 | 183 152.00 | | 183 152.00 |
VW T.V.A. | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 478.00 | 635 714.00 | 12 763.00 | 648 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |