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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 646.00 | 743.00 | 903.00 | 1 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 636.00 | 6 443.00 | 2 193.00 | 8 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443.00 | 2 450.00 | 993.00 | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 162.00 | 13 592.00 | 23 570.00 | 37 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 529.00 | 23 228.00 | 82 301.00 | 105 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 175 237.00 | | 175 237.00 | 175 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 570.00 | 1 874.00 | 184 696.00 | 186 570.00 |
BZ Autres créances | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
CF Disponibilités | 256 276.00 | | 256 276.00 | 256 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 680 488.00 | 1 874.00 | 678 614.00 | 680 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 017.00 | 25 102.00 | 760 915.00 | 786 017.00 |
CU Autres participations | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 392.00 | 68 407.00 | | 69 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 103.00 | 15 271.00 | | 45 103.00 |
DL TOTAL (I) | 119 995.00 | 89 178.00 | | 119 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 806.00 | 18 804.00 | | 12 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607.00 | 5 394.00 | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 053.00 | 566 411.00 | | 571 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 454.00 | 57 898.00 | | 51 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 920.00 | 648 507.00 | | 640 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 915.00 | 737 685.00 | | 760 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 206.00 | 635 714.00 | | 634 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 592.00 | | 26 937.00 | 78 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 669.00 | | 6 937.00 | 33 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 642.00 | | 20 000.00 | 34 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 689.00 | 7 539.00 | | 15 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413.00 | 330.00 | | 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 1 807.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 640.00 | 5 402.00 | | 10 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 053.00 | 571 053.00 | | 571 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 184 321.00 | 184 321.00 | | 184 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 763.00 | 6 079.00 | 6 684.00 | 12 763.00 |
VI Groupe et associés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397.00 | | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 225.00 | 246 225.00 | | 246 225.00 |
VW T.V.A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 891.00 | 634 206.00 | 6 684.00 | 640 891.00 |