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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 645.00 | 1 403.00 | 242.00 | 1 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 800.00 | 15 970.00 | 11 830.00 | 27 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443.00 | 3 389.00 | 53.00 | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 244.00 | 29 682.00 | 30 562.00 | 60 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 625.00 | 50 445.00 | 98 180.00 | 148 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 284 927.00 | | 284 927.00 | 284 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 860.00 | | 223 860.00 | 223 860.00 |
BZ Autres créances | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CF Disponibilités | 256 292.00 | | 256 292.00 | 256 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 872.00 | | 797 872.00 | 797 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 497.00 | 50 445.00 | 896 052.00 | 946 497.00 |
CU Autres participations | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 670.00 | 114 494.00 | | 181 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 231.00 | 67 175.00 | | 39 231.00 |
DL TOTAL (I) | 226 402.00 | 187 170.00 | | 226 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 395.00 | 6 721.00 | | 22 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 4 110.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 492.00 | 621 729.00 | | 584 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 629.00 | 68 843.00 | | 62 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 650.00 | 701 405.00 | | 669 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 052.00 | 888 576.00 | | 896 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 012.00 | 701 405.00 | | 655 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 610 481.00 | | 4 610 481.00 | 4 610 481.00 |
FG Production vendue services | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 263.00 | | 4 613 263.00 | 4 613 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 960 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 435.00 | 30.00 | | 27 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 435.00 | 30.00 | | 27 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 543.00 | -30.00 | | -14 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 11 854.00 | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 925.00 | 4 574 071.00 | | 4 635 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 693.00 | 4 506 896.00 | | 4 596 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 231.00 | 67 175.00 | | 39 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 399.00 | | 11 227.00 | 137 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 310.00 | | 10 377.00 | 53 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 642.00 | | 850.00 | 54 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 089.00 | 17 356.00 | | 33 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | 330.00 | | 1 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 808.00 | 7 163.00 | | 8 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 208.00 | 9 863.00 | | 23 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 493.00 | 584 493.00 | | 584 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
UX Autres créances clients | 223 861.00 | 223 861.00 | | 223 861.00 |
VB T. V. A. | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 360.00 | 7 745.00 | 14 616.00 | 22 360.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 902.00 | 253 902.00 | | 253 902.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 959.00 | 668 343.00 | 14 616.00 | 682 959.00 |