| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 801.00 | 22 360.00 | 5 441.00 | 27 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 307.00 | 39 048.00 | 23 259.00 | 62 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 688.00 | 66 496.00 | 84 192.00 | 150 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 264 842.00 | | 264 842.00 | 264 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 436.00 | | 225 436.00 | 225 436.00 |
BZ Autres créances | 155 687.00 | | 155 687.00 | 155 687.00 |
CF Disponibilités | 330 855.00 | | 330 855.00 | 330 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 569.00 | | 979 569.00 | 979 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 257.00 | 66 496.00 | 1 063 761.00 | 1 130 257.00 |
CU Autres participations | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 103.00 | 181 670.00 | | 219 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 197.00 | 39 232.00 | | 41 197.00 |
DL TOTAL (I) | 265 801.00 | 226 402.00 | | 265 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 624.00 | 22 396.00 | | 164 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 016.00 | 584 493.00 | | 549 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 919.00 | 62 630.00 | | 66 919.00 |
EA Autres dettes | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 960.00 | 669 650.00 | | 797 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 761.00 | 896 052.00 | | 1 063 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 626.00 | | 9 189.00 | 148 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 127.00 | 150 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 127.00 | 65 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 687.00 | | 9 189.00 | 63 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 446.00 | 16 051.00 | | 50 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403.00 | 243.00 | | 1 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 971.00 | 6 389.00 | | 15 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 072.00 | 9 419.00 | | 33 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 016.00 | 549 016.00 | | 549 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
UX Autres créances clients | 225 436.00 | 225 436.00 | | 225 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 310.00 | | | 150 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
VW T.V.A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 960.00 | 797 960.00 | | 797 960.00 |