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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 439.00 | 911.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 208.00 | 2 109.00 | 3 099.00 | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 886.00 | 14 619.00 | 10 268.00 | 24 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 377.00 | 17 166.00 | 15 210.00 | 32 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
BZ Autres créances | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CF Disponibilités | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 176.00 | 17 166.00 | 109 010.00 | 126 176.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 076.00 | | | -7 076.00 |
DL TOTAL (I) | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 010.00 | | | 109 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
FG Production vendue services | 368 217.00 | | 368 217.00 | 368 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 577.00 | | 372 577.00 | 372 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 378.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 457.00 | | | 373 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 532.00 | | | 380 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 076.00 | | | -7 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 637.00 | | 4 740.00 | 27 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 705.00 | | 3 390.00 | 26 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 779.00 | 6 387.00 | | 10 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 779.00 | 5 948.00 | | 10 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 001.00 | 5 796.00 | 2 205.00 | 8 001.00 |
VI Groupe et associés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 138.00 | 65 238.00 | 900.00 | 66 138.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 162.00 | 42 957.00 | 2 205.00 | 45 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
ST Autres comptes | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
YT Sous‐traitance | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 328.00 | | | 92 328.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |