| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 889.00 | 461.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 208.00 | 3 205.00 | 2 003.00 | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 386.00 | 10 935.00 | 6 451.00 | 17 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 877.00 | 15 029.00 | 9 847.00 | 24 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 551.00 | | 157 551.00 | 157 551.00 |
BZ Autres créances | 35 066.00 | 443.00 | 34 623.00 | 35 066.00 |
CF Disponibilités | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 703.00 | 443.00 | 216 260.00 | 216 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 580.00 | 15 472.00 | 226 107.00 | 241 580.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
DL TOTAL (I) | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
EA Autres dettes | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 431.00 | | | 143 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 107.00 | | | 226 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 431.00 | | | 143 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 426.00 | | 525 426.00 | 525 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 426.00 | | 525 426.00 | 525 426.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 468.00 | | | 525 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 639.00 | | | 506 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 24 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 22 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 166.00 | 5 363.00 | 7 500.00 | 17 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 450.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | 4 913.00 | 7 500.00 | 16 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 157 551.00 | 157 551.00 | | 157 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VB T. V. A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VI Groupe et associés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 052.00 | 193 152.00 | 900.00 | 194 052.00 |
VW T.V.A. | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 431.00 | 143 431.00 | | 143 431.00 |