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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 5 105.00 | 1 610.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 198.00 | 26 184.00 | 14 014.00 | 40 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 075.00 | 32 639.00 | 20 435.00 | 53 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 890.00 | 1 245.00 | 23 646.00 | 24 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 083.00 | | 71 083.00 | 71 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 894.00 | | 206 894.00 | 206 894.00 |
BZ Autres créances | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CF Disponibilités | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 801.00 | 1 245.00 | 411 556.00 | 412 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 875.00 | 33 884.00 | 431 992.00 | 465 875.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 85 940.00 | 76 888.00 | | 85 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 843.00 | 9 052.00 | | 72 843.00 |
DL TOTAL (I) | 165 383.00 | 92 540.00 | | 165 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 551.00 | 117 881.00 | | 101 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 578.00 | 9 695.00 | | 9 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 345.00 | 102 459.00 | | 64 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 118.00 | 45 811.00 | | 91 118.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 3 240.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 608.00 | 300 477.00 | | 266 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 992.00 | 393 017.00 | | 431 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 717.00 | 200 635.00 | | 189 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 526.00 | | 2 548.00 | 50 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 493.00 | | 2 420.00 | 44 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | 127.00 | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 641.00 | 6 997.00 | | 25 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 291.00 | 6 997.00 | | 24 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 872.00 | 1 244.00 | 872.00 | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | 1 244.00 | 872.00 | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872.00 | 1 244.00 | 872.00 | 872.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244.00 | 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 206 894.00 | 206 894.00 | | 206 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VB T. V. A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 551.00 | 24 660.00 | 76 891.00 | 101 551.00 |
VI Groupe et associés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 273.00 | 254 477.00 | 4 795.00 | 259 273.00 |
VW T.V.A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 608.00 | 189 717.00 | 76 891.00 | 266 608.00 |