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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 463.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 472.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 058.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 649.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 134 170.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 613.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 255 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 287 572.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 47.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 76 077.00 | 57 248.00 | | 76 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812.00 | 18 829.00 | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 83 488.00 | 82 677.00 | | 83 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 137.00 | 2 283.00 | | 20 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 389.00 | 20 213.00 | | 24 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 662.00 | 66 181.00 | | 118 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 449.00 | 42 463.00 | | 38 449.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 12 291.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 083.00 | 143 431.00 | | 204 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 572.00 | 226 107.00 | | 287 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 083.00 | 143 431.00 | | 204 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 790 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 592.00 | 549.00 | | 6 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 092.00 | 549.00 | | 8 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 277.00 | -549.00 | | -4 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 5 413.00 | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 466.00 | 525 468.00 | | 797 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 654.00 | 506 639.00 | | 796 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812.00 | 18 829.00 | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 877.00 | | 30 370.00 | 24 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 53 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 49 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 595.00 | | 28 195.00 | 22 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 2 175.00 | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 029.00 | 6 246.00 | 21 275.00 | 15 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 450.00 | 1 339.00 | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 140.00 | 5 796.00 | 19 936.00 | 14 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 662.00 | 118 662.00 | | 118 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 134 170.00 | 134 170.00 | | 134 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 137.00 | 5 083.00 | 15 054.00 | 20 137.00 |
VI Groupe et associés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 547.00 | 169 487.00 | 3 060.00 | 172 547.00 |
VW T.V.A. | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 083.00 | 189 030.00 | 15 054.00 | 204 083.00 |