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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 564.00 | 1 599.00 | 2 965.00 | 4 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 851.00 | 49 846.00 | 139 005.00 | 188 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 415.00 | 51 444.00 | 141 970.00 | 193 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 648.00 | | 167 648.00 | 167 648.00 |
BZ Autres créances | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
CF Disponibilités | 203 486.00 | | 203 486.00 | 203 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 117.00 | | 438 117.00 | 438 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 531.00 | 51 444.00 | 580 087.00 | 631 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 586.00 | 244 864.00 | | 334 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 626.00 | 89 722.00 | | 62 626.00 |
DL TOTAL (I) | 408 212.00 | 345 586.00 | | 408 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 097.00 | 17 425.00 | | 9 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 1 837.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 67 669.00 | | 20 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 899.00 | 11 362.00 | | 35 899.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 24 603.00 | | 1 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 513.00 | 70 463.00 | | 104 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 874.00 | 193 359.00 | | 171 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 087.00 | 538 945.00 | | 580 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 874.00 | 193 359.00 | | 171 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 315.00 | | 2 099.00 | 191 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 315.00 | | 2 099.00 | 191 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 721.00 | 29 723.00 | | 21 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 721.00 | 29 723.00 | | 21 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 513.00 | 104 513.00 | | 104 513.00 |
UX Autres créances clients | 167 648.00 | | | 167 648.00 |
VB T. V. A. | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 631.00 | 234 631.00 | | 234 631.00 |
VW T.V.A. | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 874.00 | 171 874.00 | | 171 874.00 |