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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 564.00 | 2 511.00 | 2 053.00 | 4 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 452.00 | 27 293.00 | 139 159.00 | 166 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 016.00 | 29 805.00 | 141 211.00 | 171 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 572.00 | | 175 572.00 | 175 572.00 |
BZ Autres créances | 102 772.00 | | 102 772.00 | 102 772.00 |
CF Disponibilités | 308 513.00 | | 308 513.00 | 308 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 856.00 | | 586 856.00 | 586 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 873.00 | 29 805.00 | 728 068.00 | 757 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 451 432.00 | 397 212.00 | | 451 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 619.00 | 54 220.00 | | 58 619.00 |
DL TOTAL (I) | 521 052.00 | 462 432.00 | | 521 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179.00 | 703.00 | | 2 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 843.00 | 3 311.00 | | 6 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 548.00 | 60 344.00 | | 91 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 629.00 | 36 849.00 | | 32 629.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 3 114.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 523.00 | 70 540.00 | | 73 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 016.00 | 174 861.00 | | 207 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 068.00 | 637 293.00 | | 728 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 016.00 | 174 861.00 | | 207 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 224.00 | | 214 847.00 | 56 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 055.00 | 171 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 055.00 | 171 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 224.00 | | 214 847.00 | 56 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 044.00 | 16 555.00 | 4 794.00 | 18 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 044.00 | 16 555.00 | 4 794.00 | 18 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 548.00 | 91 548.00 | | 91 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
UX Autres créances clients | 175 572.00 | 175 572.00 | | 175 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VI Groupe et associés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703.00 | | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 451.00 | 94 451.00 | | 94 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 343.00 | 278 343.00 | | 278 343.00 |
VW T.V.A. | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 016.00 | 207 016.00 | | 207 016.00 |