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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 564.00 | 2 055.00 | 2 509.00 | 4 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 660.00 | 15 989.00 | 35 671.00 | 51 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 224.00 | 18 044.00 | 38 179.00 | 56 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 345.00 | | 158 345.00 | 158 345.00 |
BZ Autres créances | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CF Disponibilités | 431 571.00 | | 431 571.00 | 431 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 114.00 | | 599 114.00 | 599 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 338.00 | 18 044.00 | 637 293.00 | 655 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 212.00 | 334 586.00 | | 397 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 220.00 | 62 626.00 | | 54 220.00 |
DL TOTAL (I) | 462 432.00 | 408 212.00 | | 462 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 9 097.00 | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | 120.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 344.00 | 20 880.00 | | 60 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 849.00 | 35 899.00 | | 36 849.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 1 366.00 | | 3 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 540.00 | 104 513.00 | | 70 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 861.00 | 171 874.00 | | 174 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 293.00 | 580 087.00 | | 637 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 861.00 | 171 874.00 | | 174 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 415.00 | | 23 400.00 | 193 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 591.00 | 56 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 591.00 | 56 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 415.00 | | 23 400.00 | 193 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 444.00 | 19 110.00 | 52 510.00 | 51 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 444.00 | 19 110.00 | 52 510.00 | 51 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
UX Autres créances clients | 158 345.00 | 158 345.00 | | 158 345.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 543.00 | 167 543.00 | | 167 543.00 |
VW T.V.A. | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 861.00 | 174 861.00 | | 174 861.00 |