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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 564.00 | 2 968.00 | 1 596.00 | 4 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 625.00 | 29 232.00 | 128 392.00 | 157 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 189.00 | 32 200.00 | 129 988.00 | 162 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 058.00 | | 169 058.00 | 169 058.00 |
BZ Autres créances | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CF Disponibilités | 401 465.00 | | 401 465.00 | 401 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 768.00 | | 581 768.00 | 581 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 956.00 | 32 200.00 | 711 756.00 | 743 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 510 052.00 | 451 432.00 | | 510 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 148.00 | 58 619.00 | | 52 148.00 |
DL TOTAL (I) | 573 200.00 | 521 052.00 | | 573 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 6 843.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 91 548.00 | | 8 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 470.00 | 32 629.00 | | 32 470.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | 294.00 | | 3 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 400.00 | 73 523.00 | | 93 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 556.00 | 207 016.00 | | 138 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 756.00 | 728 068.00 | | 711 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 179.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 016.00 | | 113 059.00 | 171 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 887.00 | 162 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 887.00 | 162 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 016.00 | | 113 059.00 | 171 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 805.00 | 24 925.00 | 22 529.00 | 29 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 805.00 | 24 925.00 | 22 529.00 | 29 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
UX Autres créances clients | 169 058.00 | 169 058.00 | | 169 058.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 303.00 | 180 303.00 | | 180 303.00 |
VW T.V.A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 556.00 | 138 556.00 | | 138 556.00 |