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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 251.00 | 2 163.00 | 6 088.00 | 8 251.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 587.00 | 2 163.00 | 7 424.00 | 9 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
072 Créances – Autres | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
084 Disponibilités | 158 258.00 | | 158 258.00 | 158 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 654.00 | | 217 654.00 | 217 654.00 |
110 Total général Actif | 227 241.00 | 2 163.00 | 225 078.00 | 227 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 679.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 778.00 | | | 491 778.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 781.00 | | | 491 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 320.00 | | | 238 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 322.00 | | | -4 322.00 |
242 Autres charges externes. | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
252 Charges sociales | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
262 Autres charges | 596.00 | | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 909.00 | | | 460 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
294 Charges financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 522.00 | | | 64 522.00 |