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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 978.00 | 5 343.00 | 3 635.00 | 8 978.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 463.00 | 6 493.00 | 4 971.00 | 11 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
072 Créances – Autres | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
084 Disponibilités | 159 565.00 | | 159 565.00 | 159 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 253.00 | | 223 253.00 | 223 253.00 |
110 Total général Actif | 234 717.00 | 6 493.00 | 228 224.00 | 234 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 031.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 601 222.00 | | | 601 222.00 |
230 Autres produits | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 463.00 | | | 604 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 161.00 | | | 287 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 911.00 | | | -6 911.00 |
242 Autres charges externes. | 103 352.00 | | | 103 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 127.00 | | | 118 127.00 |
252 Charges sociales | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
262 Autres charges | 657.00 | | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 604.00 | | | 565 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 125.00 | | | 74 125.00 |