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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 779.00 | 10 014.00 | 3 765.00 | 13 779.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 265.00 | 11 164.00 | 5 101.00 | 16 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
072 Créances – Autres | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
084 Disponibilités | 317 008.00 | | 317 008.00 | 317 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 164.00 | | 386 164.00 | 386 164.00 |
110 Total général Actif | 402 429.00 | 11 164.00 | 391 264.00 | 402 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 443.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 368.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 273.00 | | | 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 867.00 | | | 94 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 448.00 | | | 67 448.00 |