| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 256.00 | 894.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 408.00 | 3 605.00 | 4 803.00 | 8 408.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 894.00 | 3 860.00 | 7 033.00 | 10 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
072 Créances – Autres | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
084 Disponibilités | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 117.00 | | 165 117.00 | 165 117.00 |
110 Total général Actif | 176 010.00 | 3 860.00 | 172 150.00 | 176 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 782.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 241.00 | | | 481 241.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 317.00 | | | 481 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 044.00 | | | 229 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
242 Autres charges externes. | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 425.00 | | | 98 425.00 |
252 Charges sociales | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 115.00 | | | 467 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
294 Charges financières | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 861.00 | | | 61 861.00 |