| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 422.00 | 960.00 | 1 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036.00 | 67.00 | 969.00 | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 116.00 | 86 068.00 | 132 048.00 | 218 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 035.00 | 86 558.00 | 151 477.00 | 238 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 568.00 | 86 558.00 | 206 010.00 | 292 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 467.00 | 20 278.00 | | 12 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 187.00 | 42 189.00 | | 36 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 981.00 | 14 976.00 | | 11 981.00 |
DL TOTAL (I) | 68 885.00 | 85 693.00 | | 68 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 819.00 | 105 267.00 | | 65 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 4 958.00 | | 3 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 721.00 | 17 273.00 | | 23 721.00 |
EA Autres dettes | 43 887.00 | 9 901.00 | | 43 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 125.00 | 137 400.00 | | 137 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 010.00 | 223 093.00 | | 206 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 968.00 | | 110 968.00 | 110 968.00 |
FG Production vendue services | 207 001.00 | | 207 001.00 | 207 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 969.00 | | 317 969.00 | 317 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 547.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 995.00 | 2 995.00 | | 14 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 995.00 | 3 535.00 | | 14 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 1 251.00 | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 477.00 | 1 251.00 | | 14 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | 2 284.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 2 061.00 | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 850.00 | 319 311.00 | | 338 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 662.00 | 277 123.00 | | 302 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 188.00 | 42 189.00 | | 36 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 819.00 | 40 988.00 | 24 832.00 | 65 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 323.00 | 30 823.00 | 17 500.00 | 48 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 125.00 | 112 293.00 | 24 832.00 | 137 125.00 |